آموزش کامل فیوچرز در کوکوین

فیوچرز کوکوین راهی عالی برای کسب سود از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، هم در بالا رفتن قیمت ها و هم در پایین آمدن شان، با اهرم های جذاب است. در این آموزش کامل فیوچرز در کوکوین، از صفر تا صد معاملات آتی رو برای شما کاربران ایرانی، قدم به قدم توضیح میدیم تا با خیال راحت ترید کنید.

بازار ارزهای دیجیتال مثل یه اقیانوس بی قراره، پر از موج های بزرگ و کوچیک. تو این اقیانوس، بعضی ها با خرید و فروش معمولی (همون اسپات) ماهی می گیرن، ولی بعضی ها هم هستن که با قایق های پرسرعت فیوچرز (معاملات آتی) دل به دریا می زنن و سودهای بزرگ تری رو نشونه می گیرن. صرافی کوکوین یکی از اون صرافی هاییه که پلتفرم فیوچرز حسابی قوی و پرطرفداری داره. خصوصاً برای ما ایرانی ها که ممکنه با محدودیت هایی تو صرافی های بزرگ تر روبرو بشیم، کوکوین گزینه خیلی خوبیه چون تا مدت ها بدون نیاز به احراز هویت (KYC) می تونستیم اونجا فیوچرز کار کنیم (البته الان یه مقدار شرایط عوض شده که جلوتر بهش می رسیم).

این مقاله یه جور راهنمای کامله که میخواد دست شما رو بگیره و تو دنیای پرپیچ و خم فیوچرز کوکوین راهنمایی کنه. فرقی نمی کنه تازه کار باشی یا یه تجربه کوچیکی تو این زمینه داشته باشی، اینجا همه چیز رو یاد می گیری. از مفاهیم پایه مثل اهرم و لیکوییدیشن گرفته تا نحوه باز کردن یه پوزیشن، مدیریت ریسک و حتی نکات مخصوص خودمون برای کاربران ایرانی. پس اگه آماده ای، بریم که با هم یه سفر هیجان انگیز رو شروع کنیم!

فیوچرز یعنی چی؟ یه آشنایی دوستانه با دنیای معاملات آتی در کریپتوکارنسی

قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو کوکوین، باید یه ذره با خود مفهوم فیوچرز یا معاملات آتی آشنا بشیم. فکر کنین به جای خرید مستقیم یه دونه بیت کوین، شما فقط روی حرکت قیمتش شرط می بندین. یعنی یه قرارداد می بندین که تو آینده (یا همین الان، برای قراردادهای دائمی) یه دارایی رو با یه قیمت مشخص بخرین یا بفروشین. هدف اصلی؟ کسب سود از نوسانات قیمتی!

قرارداد آتی (Futures Contract): قصه از کجا شروع میشه؟

یه قرارداد آتی در واقع یه توافقه بین دو طرف که یه دارایی خاص رو (مثلاً بیت کوین یا اتریوم) با یه قیمت مشخص، تو یه زمان مشخص در آینده بخرن یا بفروشن. اما تو دنیای کریپتو، اکثر فیوچرزهایی که ما باهاشون سروکار داریم، قراردادهای دائمی (Perpetual Futures) هستن که تاریخ انقضا ندارن و می تونیم تا هر وقت دلمون خواست، پوزیشن مون رو باز نگه داریم.

مارجین (Margin): همون پیش پرداخت خودمون!

برای اینکه بتونیم تو معاملات آتی کوکوین شرکت کنیم، نیازی نیست کل ارزش قرارداد رو داشته باشیم. فقط کافیه یه بخش کوچیکی از اون رو به عنوان مارجین یا همون وثیقه اولیه بذاریم. این مارجین مثل یه سپر عمل می کنه و تضمین می کنه که شما توانایی پرداخت ضررهای احتمالی رو دارین. هرچی اهرم بیشتری بگیریم، مارجین اولیه کمتری هم نیاز داریم، ولی خب ریسکمون هم بیشتر میشه!

اهرم (Leverage): شمشیر دو لبه ای که باید بشناسیش!

اهرم در فیوچرز کوکوین رو میشه مثل یه ذره بین دید که هم سود شما رو بزرگ می کنه و هم ضرر رو. با اهرم، شما می تونین با سرمایه کم، یه پوزیشن با ارزش خیلی بیشتر باز کنین. مثلاً اهرم 10x یعنی با 100 دلار، می تونین یه پوزیشن 1000 دلاری باز کنین. خیلی جذاب به نظر میرسه، نه؟ اما حواستون باشه، اگه بازار خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کنه، ضررها هم به همون نسبت بزرگ میشن و ممکنه خیلی زود حسابتون خالی شه. همیشه با احتیاط سراغ اهرم های بالا برید!

لیکوییدیشن (Liquidation): کابوس مشترک همه فیوچرز بازها!

لیکویید شدن در کوکوین دقیقاً همون کابوسیه که از اهرم های بالا نشات می گیره. اگه قیمت بازار اونقدر بره بالا یا بیاد پایین که موجودی مارجین شما دیگه نتونه ضررهای باز رو پوشش بده، صرافی به صورت خودکار پوزیشن شما رو می بنده و کل یا بخش زیادی از سرمایه مارجین شما از بین میره. این اتفاق بهش لیکویید شدن یا انحلال میگن. برای همین، مدیریت ریسک تو فیوچرز از نون شب واجب تره!

پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short): هم بالا رفتن هم پایین اومدن قیمت، فرصت سوده!

برخلاف معاملات اسپات که فقط از بالا رفتن قیمت سود می بریم، تو فیوچرز می تونیم از هر دو جهت بازار سود کسب کنیم:

• پوزیشن لانگ (Long): اگه فکر می کنین قیمت یه ارز دیجیتال قراره افزایش پیدا کنه، پوزیشن لانگ باز می کنین. اگه پیش بینی تون درست باشه، سود می کنین.
• پوزیشن شورت (Short): اگه پیش بینی تون اینه که قیمت یه ارز دیجیتال قراره کاهش پیدا کنه، پوزیشن شورت باز می کنین. اگه قیمت بیاد پایین، شما سود می کنین.

فاندینگ ریت (Funding Rate): هزینه ای که شاید ندونی از کجا میاد!

تو قراردادهای دائمی، برای اینکه قیمت فیوچرز نزدیک به قیمت اسپات بمونه، یه مکانیزمی به اسم فاندینگ ریت کوکوین وجود داره. این یه هزینه کوچیکه که معمولاً هر 8 ساعت یکبار بین معامله گرهای لانگ و شورت رد و بدل میشه. اگه فاندینگ ریت مثبت باشه، کسایی که پوزیشن لانگ دارن، به کسایی که شورت دارن، پرداخت می کنن. اگه منفی باشه، برعکس میشه. این یه هزینه پنهانه که حواستون بهش باشه!

چرا اصلا کوکوین برای فیوچرز؟ مزایا و ویژگی های خاص این صرافی

حالا که با مفاهیم پایه آشنا شدیم، بیاید ببینیم چرا صرافی کوکوین می تونه یه انتخاب خوب برای معاملات فیوچرز باشه، به خصوص برای ما ایرانی ها:

• اهرم های جذاب: کوکوین برای دارایی های اصلی مثل بیت کوین و اتریوم، اهرم تا 100 برابر رو ارائه میده که این خودش یه جذابیت بزرگه برای معامله گرهای حرفه ای (البته همونطور که گفتم، اهرم بالا ریسک بالایی هم داره).
• تنوع بی نظیر: این صرافی بالای 120 توکن و جفت ارز معاملاتی رو تو بخش فیوچرزش داره، یعنی دستتون برای انتخاب حسابی بازه.
• پلتفرم های مختلف: کوکوین فکر همه رو کرده؛ هم برای تازه کارها KuCoin Futures Lite رو داره، هم برای حرفه ای ها KuCoin Futures Pro و حتی برای کسایی که دنبال یه فضای سرگرم کننده و آموزشی هستن، KuCoin Futures Brawl رو معرفی کرده.
• کارمزد رقابتی: ساختار کارمزدهای کوکوین نسبت به خیلی از صرافی های دیگه، منصفانه و رقابتیه که تو سودآوری تاثیر زیادی داره.
• امنیت: کوکوین از امکانات امنیتی مثل 2FA (احراز هویت دو مرحله ای) و کد ضد فیشینگ (Anti-phishing code) پشتیبانی می کنه که برای حفظ دارایی هاتون خیلی مهمن.

صرافی کوکوین با اهرم های تا 100 برابر، تنوع بالای 120 توکن و پلتفرم های متنوع (Lite, Pro, Brawl)، یک گزینه جذاب برای معاملات فیوچرز محسوب می شود، اما همیشه به یاد داشته باشید که اهرم بالا ریسک بالایی را هم به همراه دارد.

انواع قراردادهای فیوچرز در کوکوین: کدوم به کار شما میاد؟

کوکوین انواع مختلفی از قراردادهای فیوچرز رو ارائه میده که هر کدوم ویژگی های خاص خودشون رو دارن. دونستن تفاوت هاشون به شما کمک می کنه که بهترین گزینه رو برای استراتژی معاملاتی تون انتخاب کنین.

قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts): بی تاریخ انقضا، پرطرفدار و فاندینگ ریت دار!

این قراردادها همون هایی هستن که بیشتر معامله گرها ازشون استفاده می کنن. همونطور که از اسمشون پیداست، تاریخ انقضا ندارن. یعنی شما می تونین تا هر وقت که دلتون خواست یه پوزیشن رو باز نگه دارین، البته به شرطی که مارجین کافی داشته باشین و لیکویید نشین. نکته مهمشون همون فاندینگ ریت هست که قبلاً توضیح دادیم.

قراردادهای تحویل (Delivery Contracts): با تاریخ انقضا و کمی متفاوت!

این قراردادها برخلاف دائمی ها، تاریخ انقضا دارن (مثلاً سه ماهه یا شش ماهه). یعنی اگه تا اون تاریخ پوزیشنتون رو نبندین، به صورت خودکار تسویه میشه. این نوع قراردادها بیشتر به درد کسایی می خوره که می خوان روی یه بازه زمانی مشخص معامله کنن و شاید کمتر تو کریپتوکارنسی ها مورد استفاده قرار می گیرن.

قراردادهای معکوس (Inverse Contracts): مارجین گذاری با ارز دیجیتال اصلیت!

تو این نوع قراردادها، شما با همون ارز دیجیتالی که می خواین معامله کنین، مارجین میذارین. مثلاً اگه می خواین BTC Perpetual Inverse Futures رو معامله کنین، باید با بیت کوین مارجین بذارین. این نوع قراردادها برای کسایی مناسبه که خودشون اون ارز دیجیتال رو دارن و نمی خوان اون رو به استیبل کوین تبدیل کنن.

قراردادهای خطی (Linear Contracts): با تتر مارجین میشی و راحت معامله می کنی!

برعکس قراردادهای معکوس، تو قراردادهای خطی، شما با تتر (USDT) مارجین میذارین. این پرکاربردترین نوع قرارداد برای اکثر معامله گرهاست، چون تتر یه استیبل کوینه و ارزشش ثابته، پس محاسبات سود و ضرر راحت تره و نوسانات خود مارجین روی پوزیشن تاثیر نمی ذاره.

برای اینکه بهتر این قراردادها رو درک کنین، یه جدول مقایسه براتون آماده کردیم:

ویژگی	قراردادهای دائمی (Perpetual)	قراردادهای تحویل (Delivery)	قراردادهای معکوس (Inverse)	قراردادهای خطی (Linear)
تاریخ انقضا	ندارد	دارد (سه ماهه، شش ماهه)	ندارد	ندارد
نوع مارجین	USDT یا ارز دیجیتال	ارز دیجیتال	ارز دیجیتال پایه	USDT (تتر)
هدف	سود از نوسان قیمت بدون انقضا	سود از نوسان در بازه زمانی مشخص	سود از نوسان با مارجین گذاری با دارایی پایه	سود از نوسان با مارجین گذاری با تتر
مکانیسم قیمت	فاندینگ ریت	قیمت تسویه	فاندینگ ریت	فاندینگ ریت
کاربرد اصلی	ترید روزانه و میان مدت	هجینگ و ترید بلندمدت	نگهداری و ترید همان ارز	ترید با استیبل کوین

قدم به قدم برای شروع فیوچرز در کوکوین: از ثبت نام تا فعال سازی

خب، رسیدیم به بخش عملی کار! آماده اید که وارد دنیای فیوچرز کوکوین بشین؟ قدم به قدم با هم میریم جلو.

ثبت نام در کوکوین: یه حساب کاربری بسازیم!

اول از همه، اگه هنوز تو کوکوین حساب ندارین، باید یه حساب باز کنین. این کار خیلی راحته، کافیه با یه آدرس ایمیل معتبر و یه رمز عبور قوی ثبت نام کنین. نیاز به احراز هویت اولیه برای شروع معاملات فیوچرز (حداقل برای مدت ها اینجوری بود و برای برداشت های کم هنوز هم همینطوره) ندارین، که این یه خبر خوب برای ما ایرانی هاست.

توصیه خیلی مهم برای ما ایرانی ها: VPN ثابت فراموش نشه!

رفقا، این قسمت رو جدی بگیرین! متاسفانه صرافی کوکوین هم مثل خیلی از صرافی های دیگه، به خاطر تحریم ها به کاربران ایرانی خدمات مستقیم نمیده. برای اینکه حسابتون بلاک نشه و دارایی هاتون به خطر نیفته، حتماً از یه VPN با IP ثابت و معتبر استفاده کنین. یعنی همیشه با یه IP از یه کشور مشخص وارد صرافی بشین و هر بار IP تون رو عوض نکنین. این کار ریسک شناسایی شما به عنوان کاربر ایرانی رو به حداقل می رسونه.

فعال سازی بخش فیوچرز: فقط با یه کلیک!

1. وارد حساب کاربری تون بشین.
2. از منوی بالا یا از قسمت Derivatives، روی گزینه Futures کلیک کنین.
3. یه پنجره پاپ آپ براتون باز میشه. اینجا باید شرایط و قوانین معاملات آتی رو بخونین (میتونین یه نگاه اجمالی بندازین) و بعد تیک «خواندم و موافقت کردم» رو بزنین.
4. در نهایت، روی دکمه «Enable Futures Trading» کلیک کنین تا بخش فیوچرز براتون فعال بشه.

رمز عبور معاملاتی (Trading Password): سپر امنیت معاملاتت!

برای افزایش امنیت معاملاتتون، کوکوین از شما می خواد که یه رمز عبور معاملاتی 6 رقمی (که با رمز ورودتون فرق داره) انتخاب کنین. این رمز برای تایید هر سفارشی که ثبت می کنین، لازمه. اگه قبلاً برای معاملات اسپاتتون این رمز رو تنظیم کردین، نیاز نیست دوباره انجام بدین.

پولتو چطوری به حساب فیوچرز کوکوین منتقل کنیم؟

خب، حساب فیوچرزتون فعال شد، حالا باید پول رو بیارین تو این بخش. دو تا راه برای این کار وجود داره:

روش اول: واریز مستقیم رمزارز از بیرون!

اگه رمز ارزتون تو یه صرافی دیگه یا کیف پول خارج از کوکوینه، می تونین مستقیماً اون رو به حساب فیوچرزتون واریز کنین:

1. از منوی بالا، برید به بخش Assets (دارایی ها).
2. سمت راست بالای صفحه، گزینه «Futures Account» رو انتخاب کنین.
3. تو صفحه دارایی های فیوچرز، روی دکمه «Deposit» (واریز) کلیک کنین.
4. ارز دیجیتال مورد نظرتون (مثلاً USDT) رو انتخاب کنین و شبکه انتقال رو مشخص کنین.
5. آدرس کیف پول فیوچرزتون رو کپی کنین و از صرافی یا کیف پول مبدا، رمزارز رو به این آدرس بفرستین.

روش دوم: انتقال از حساب اسپات خود کوکوین!

اگه قبلاً تو حساب اسپات کوکوینتون رمزارز دارین، راحت تره که اون رو به حساب فیوچرز منتقل کنین:

1. باز هم از بخش Assets و بعد Futures Account به صفحه دارایی های فیوچرزتون برید.
2. این بار روی دکمه «Transfer» (انتقال) کلیک کنین.
3. تو پنجره باز شده، از «Main Account» یا «Trading Account» به «Futures Account» رو انتخاب کنین.
4. ارز دیجیتال (مثلاً USDT) و مقدار مورد نظرتون رو وارد کنین.
5. روی «Confirm» (تایید) کلیک کنین تا انتقال انجام بشه.

حالا پولتون تو حساب فیوچرزه و آماده اید که معامله کنین!

محیط های معاملاتی فیوچرز کوکوین: Lite، Pro و Brawl، کدوم برای شماست؟

کوکوین می دونه که همه معامله گرها مثل هم نیستن، برای همین سه تا محیط مختلف برای فیوچرزش طراحی کرده. بریم ببینیم هر کدوم به درد کی می خوره:

KuCoin Futures Lite: اگه تازه کاری، اینجا شروع کن!

اگه تازه وارد دنیای فیوچرز شدین و از پیچیدگی هاش می ترسین، Futures Lite KuCoin بهترین نقطه شروع شماست. رابط کاربری ساده ای داره، دکمه هاش مشخصه و خبری از نمودارها و ابزارهای پیچیده نیست. هدفش اینه که بدون سردرگمی، بتونین یه پوزیشن باز کنین و تجربه تون لذت بخش باشه.

KuCoin Futures Pro: حرفه ای ها اینجا جمع اند!

برای معامله گرهای باتجربه و حرفه ای، Futures Pro KuCoin همون چیزیه که دنبالشن. اینجا پر از ابزارها و قابلیت های پیشرفته مثل دفترچه سفارشات (Order Book)، نمودارهای عمیق، انواع سفارشات پیشرفته و کلی اطلاعات دیگه است که بهتون کمک می کنه تحلیل های دقیق تری انجام بدین و استراتژی های پیچیده تری رو پیاده کنین.

KuCoin Futures Brawl: ترید با طعم سرگرمی!

این بخش بیشتر یه پلتفرم سرگرم کننده و آموزشیه. تو KuCoin Futures Brawl می تونین با شرکت تو ایونت ها و چالش ها، هم معامله رو تمرین کنین و هم جایزه ببرین. برای کسایی که می خوان تو یه محیط کم ریسک تر و جذاب تر با فیوچرز آشنا بشن، خیلی مناسبه.

یه نگاه سریع به تفاوت های این سه تا پلتفرم:

ویژگی	Futures Lite	Futures Pro	Futures Brawl
سطح کاربری	مبتدی	حرفه ای	مبتدی تا متوسط (با تمرکز بر سرگرمی)
رابط کاربری	بسیار ساده و کاربرپسند	پیچیده و پر از ابزار	گیم مانند و جذاب
امکانات	محدود به سفارشات پایه	کامل و پیشرفته (Order Book، انواع سفارشات)	رویدادها و چالش ها، جوایز
هدف	شروع آسان معاملات	تحلیل و ترید حرفه ای	یادگیری و سرگرمی

چطوری یه معامله فیوچرز تو کوکوین انجام بدیم؟ از اهرم تا ثبت سفارش!

رسیدیم به قلب ماجرا! حالا که حساب فیوچرزتون آماده اس، بیاین ببینیم چطوری یه معامله رو شروع کنیم.

انتخاب جفت ارز و نوع قرارداد: چی رو با چی معامله کنیم؟

اولین کاری که باید بکنین، انتخاب جفت ارز معاملاتی و نوع قرارداد هست. مثلاً می خواین بیت کوین رو با تتر معامله کنین؟ پس BTC/USDT Perpetual رو انتخاب می کنین. این گزینه معمولاً بالای صفحه معاملاتی موجوده و می تونین از منوی کشویی، جفت ارز و نوع قرارداد مورد نظرتون رو انتخاب کنین.

انتخاب نوع مارجین: ایزوله یا کراس؟

اینجا یه تصمیم مهم داریم. باید بین Isolated Margin (مارجین ایزوله) و Cross Margin (مارجین کراس) یکی رو انتخاب کنین:

• مارجین ایزوله (Isolated Margin): ریسکت رو محدود کن!

  اگه مارجین ایزوله رو انتخاب کنین، مقدار مارجینی که برای اون پوزیشن خاص تعیین می کنین، فقط برای همون پوزیشن استفاده میشه. یعنی اگه اون پوزیشن لیکویید بشه، فقط همون مقدار مارجین رو از دست میدین و بقیه موجودی حساب فیوچرزتون امن می مونه. این گزینه برای تازه کارها و مدیریت ریسک بهتره.

• مارجین کراس (Cross Margin): از کل حسابت استفاده کن!

  با مارجین کراس، کل موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان مارجین برای همه پوزیشن های بازتون استفاده میشه. این یعنی اگه یه پوزیشن به سمت لیکویید شدن بره، از بقیه موجودی حسابتون برای نجاتش استفاده میشه و شاید دیرتر لیکویید بشین، اما اگه لیکویید بشین، کل موجودی حساب فیوچرزتون رو از دست میدین. این گزینه ریسک بالاتری داره و برای حرفه ای ها مناسبه.

تنظیم اهرم (Leverage): با احتیاط سراغش برو!

در کنار نوع مارجین، می تونین اهرم رو هم تنظیم کنین. کوکوین اجازه میده اهرم رو از 1x تا 100x (برای بعضی جفت ارزها) انتخاب کنین. توصیه ما اینه که خصوصاً اگه تازه کارین، با اهرم های خیلی پایین (مثلاً 5x یا 10x) شروع کنین تا دستتون بیاد و بعداً اگه خواستین، اهرم رو افزایش بدین.

انواع سفارشات در فیوچرز کوکوین: هر کدوم به درد یه کاری می خوره!

برای ثبت سفارش، شما چند تا گزینه دارین:

• سفارش محدود (Limit Order): با قیمت دلخواهت بخر یا بفروش!

  با سفارش لیمیت، شما قیمتی رو که می خواین توش بخرین یا بفروشین، مشخص می کنین. تا وقتی قیمت بازار به اون قیمتی که شما تعیین کردین نرسه، سفارشتون اجرا نمیشه. این گزینه برای کسایی خوبه که می خوان با یه قیمت دقیق وارد معامله بشن.

• سفارش بازار (Market Order): سریع معامله کن!

  اگه عجله دارین و می خواین پوزیشنتون فوراً باز بشه، سفارش مارکت بهترین گزینه است. با این سفارش، معامله شما با بهترین قیمت لحظه ای بازار انجام میشه. البته ممکنه یه مقدار تفاوت قیمت (اسلیپیج) داشته باشه، خصوصاً تو بازارهای کم عمق.

• سفارش توقف (Stop Order): ناجی لحظات بحرانی!

  سفارش توقف (Stop Order در فیوچرز کوکوین) یه ابزار عالی برای مدیریت ریسکه. این سفارش تا وقتی قیمت به یه نقطه خاص نرسه، فعال نمیشه. خودش دو نوع داره:

  • Stop-Limit: وقتی قیمت به «قیمت توقف» (Stop Price) رسید، یه سفارش لیمیت با «قیمت محدود» (Limit Price) مشخص ثبت میشه.
  • Stop-Market: وقتی قیمت به «قیمت توقف» رسید، یه سفارش مارکت ثبت میشه و بلافاصله اجرا میشه.

• سفارشات پیشرفته (فقط در Futures Pro): برای حرفه ای های بازارهای آتی!

  تو پلتفرم Pro، سفارشات پیشرفته تری مثل Post Only (سفارش فقط به عنوان میکر ثبت میشه)، Hidden (سفارش تو دفترچه سفارشات دیده نمیشه)، GTC (Good-Til-Canceled، سفارش تا وقتی که خودتون لغوش نکنین باز می مونه) و IOC (Immediate-Or-Cancel، سفارش باید فوراً اجرا بشه و اگه نشد، لغو میشه) هم وجود دارن که برای استراتژی های پیچیده تر به کار میان.

ثبت پوزیشن لانگ (خرید) و شورت (فروش): سود از هر دو جهت بازار!

بعد از انتخاب نوع سفارش و اهرم، حالا نوبت میرسه به ثبت پوزیشن. شما مقدار رمزارز مورد نظرتون رو وارد می کنین و:

• اگه فکر می کنین قیمت میره بالا، روی دکمه «Open Long / Buy» (خرید لانگ) کلیک کنین.
• اگه فکر می کنین قیمت میاد پایین، روی دکمه «Open Short / Sell» (فروش شورت) کلیک کنین.

رمز عبور معاملاتی 6 رقمی تون رو وارد کنین و تایید کنید. تبریک میگم، اولین پوزیشن فیوچرزتون رو باز کردین!

پوزیشن هاتو مدیریت کن و ببند: چطوری از معامله هات خارج بشی؟

باز کردن پوزیشن فقط نصف ماجراست، مدیریت و بستن به موقع اون، نصف دیگه موفقیت تو فیوچرزه. همه پوزیشن های باز شما تو قسمت پایین صفحه معاملاتی (بخش Positions) نمایش داده میشن.

بررسی پوزیشن های باز: حواست به PNL و قیمت لیکوییدیشن باشه!

تو این قسمت می تونین اطلاعات مهمی رو ببینین، مثل:

• PNL (Profit and Loss): سود و زیان تحقق یافته (وقتی پوزیشن بسته میشه) و تحقق نیافته (سود و زیان لحظه ای پوزیشن باز شما).
• Entry Price: قیمتی که باهاش وارد معامله شدین.
• Mark Price: قیمت لحظه ای بازار.
• Liquidation Price: مهمترین قیمت! اگه قیمت بازار به این قیمت برسه، پوزیشن شما لیکویید میشه و سرمایه تون از دست میره.
• Margin: مارجینی که برای این پوزیشن گذاشتین.

حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit): دو دوست وفادار!

همونطور که گفتم، مدیریت ریسک خیلی مهمه. برای همین، بلافاصله بعد از باز کردن هر پوزیشن، حتماً براش حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) تعیین کنین. این کار رو می تونین از همون بخش Positions انجام بدین. با این کار، حتی اگه شما آنلاین نباشین، پوزیشنتون تو قیمت های از پیش تعیین شده بسته میشه و جلوی ضرر بیشتر یا از دست رفتن سودتون رو می گیره.

چطوری پوزیشنتو ببندی؟

برای بستن یه پوزیشن تو فیوچرز کوکوین، چند تا راه دارین:

• با Market Order: سریع و بی درنگ!

  اگه می خواین فوراً از پوزیشن خارج بشین، می تونین از گزینه «Close by Market» استفاده کنین. این گزینه پوزیشن شما رو با بهترین قیمت لحظه ای بازار می بنده.

• با Limit Order: با قیمت دلخواهت!

  اگه می خواین پوزیشنتون با یه قیمت مشخص بسته بشه (مثلاً برای کسب سود بیشتر یا کاهش ضرر تو یه نقطه خاص)، می تونین از «Close by Limit» استفاده کنین. اینجا قیمتی رو که می خواین پوزیشن توش بسته بشه، وارد می کنین.

• با ثبت سفارش معکوس: یه راه حرفه ای!

  یکی دیگه از راه ها برای بستن پوزیشن، ثبت یه سفارش در جهت عکس پوزیشن فعلی شماست. مثلاً اگه پوزیشن لانگ دارین، یه پوزیشن شورت با همون مقدار باز می کنین. این کار باعث میشه پوزیشن قبلی شما بسته بشه و به صفر برسه.

کارمزدهای فیوچرز کوکوین: چقدر باید از جیبت بدی؟

مثل هر صرافی دیگه ای، کوکوین هم برای خدماتی که ارائه میده، کارمزد دریافت می کنه. دونستن این کارمزدها برای مدیریت سرمایه تون خیلی مهمه.

میکر (Maker) و تیکر (Taker): فرقشون چیه؟

تو معاملات فیوچرز دو نوع کارمزد اصلی وجود داره:

• کارمزد میکر (Maker Fee): وقتی سفارشی ثبت می کنین که بلافاصله تو دفترچه سفارشات اجرا نمیشه (مثل یه سفارش لیمیت با قیمتی دور از بازار)، اون سفارش میره تو دفترچه و نقدینگی بازار رو فراهم می کنه. به این جور سفارش دهنده ها «میکر» یا سازنده میگن و کارمزدشون معمولاً کمتره.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): وقتی سفارشی ثبت می کنین که بلافاصله با یه سفارش موجود تو دفترچه سفارشات مطابقت پیدا می کنه و اجرا میشه (مثل یه سفارش مارکت یا یه سفارش لیمیت با قیمتی نزدیک به بازار)، شما نقدینگی رو از بازار برمیدارین. به این جور سفارش دهنده ها «تیکر» یا گیرنده میگن و کارمزدشون معمولاً بیشتره.

تاثیر فاندینگ ریت روی سود و ضررت!

همونطور که قبلاً گفتم، فاندینگ ریت کوکوین هم یه جور هزینه (یا سود!) اضافه است که تو قراردادهای دائمی وجود داره و هر 8 ساعت یکبار تسویه میشه. این نرخ می تونه مثبت یا منفی باشه و بسته به جهت پوزیشن شما، یا باید پرداختش کنین یا دریافتش کنین.

برای اینکه دید بهتری نسبت به کارمزدها داشته باشین، یه جدول کلی از کارمزدهای کوکوین فیوچرز رو اینجا می بینین (این نرخ ها ممکنه کمی تغییر کنن، همیشه برای اطلاعات دقیق تر به سایت کوکوین مراجعه کنین):

نوع کارمزد	قراردادهای دائمی	قراردادهای تحویل
کارمزد میکر (Maker Fee)	0.02%	0.02%
کارمزد تیکر (Taker Fee)	0.06%	0.06%
فاندینگ ریت (Funding Rate)	هر 8 ساعت (متغیر)	ندارد
کارمزد تسویه (Settlement Fee)	ندارد	0.025%

چطوری کارمزد کمتری بپردازی؟

اگه مقدار زیادی از توکن KCS (توکن بومی کوکوین) رو تو حسابتون داشته باشین، می تونین از تخفیف های کارمزد بهره مند بشین. هرچی KCS بیشتری داشته باشین، درصد تخفیفتون هم بیشتر میشه. این یه راه عالی برای کاهش هزینه های معاملاتی تونه.

مدیریت ریسک در فیوچرز کوکوین: بقا در بازارهای پرنوسان

فیوچرز دنیای هیجان انگیز و پرسودی هست، اما اگه مدیریت ریسک بلد نباشین، می تونه خیلی سریع حسابتون رو خالی کنه. این نکات رو جدی بگیرین:

حد ضرر و حد سود: اولین و مهمترین قدم!

همیشه، تاکید می کنم همیشه برای هر پوزیشنی که باز می کنین، حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) تعیین کنین. این دو تا ابزار مثل ناجی عمل می کنن و از ضررهای بزرگ و از دست رفتن سودهای احتمالی جلوگیری می کنن. هیچ وقت بدون حد ضرر وارد فیوچرز نشید!

پوزیشن سایزینگ (Position Sizing): به اندازه ریسک کن!

مهم نیست چقدر به تحلیلتون مطمئن هستین، هرگز بخش بزرگی از سرمایه تون رو تو یه معامله وارد نکنین. همیشه مقدار کمی (مثلاً 1% تا 5% از کل سرمایه فیوچرزتون) رو برای هر معامله در نظر بگیرین. این کار بهتون کمک می کنه حتی اگه چند معامله پشت سر هم هم ضرر دادین، از بازار حذف نشین.

محافظت در برابر لیکوییدیشن: مارجینت رو شارژ کن!

مراقب قیمت لیکوییدیشن پوزیشن هاتون باشین. اگه حس کردین قیمت داره به اون سمت میره و پوزیشنتون هنوز پتانسیل برگشت داره، می تونین با افزودن مارجین به پوزیشنتون، قیمت لیکوییدیشن رو از قیمت فعلی بازار دورتر کنین و به پوزیشنتون فرصت نفس کشیدن بدین. البته این فقط یه راه حله موقته و نباید جایگزین حد ضرر بشه.

استفاده از ماشین حساب فیوچرز کوکوین: یه ابزار کمکی عالی!

کوکوین یه ماشین حساب فیوچرز داره که می تونین باهاش سود و ضرر احتمالی، قیمت لیکوییدیشن و حتی مارجین مورد نیاز رو محاسبه کنین. حتماً قبل از باز کردن هر پوزیشن، از این ماشین حساب استفاده کنین تا با آگاهی کامل وارد معامله بشین.

اهمیت روانشناسی ترید و عدم طمع: کنترل خودت دست خودته!

بازارهای مالی به شدت روی روان معامله گر تاثیر می ذارن. طمع و ترس دو عامل اصلی هستن که باعث ضرر میشن. هیچ وقت با طمع به دنبال سودهای یک شبه نباشین و هیچ وقت از ترس، پوزیشن های پرسودتون رو زود نبندین. یه استراتژی مشخص داشته باشین، بهش پایبند باشین و احساساتتون رو کنترل کنین. یادتون باشه، «صبوری، کلید گنجه» تو این بازار!

نکات حیاتی برای ما ایرانی ها در فیوچرز کوکوین: چی کار کنیم که حسابمون بسته نشه؟

همونطور که قبلاً گفتم، به عنوان کاربر ایرانی، ما یه سری چالش های خاص خودمون رو داریم که باید حواسمون بهشون باشه.

ضرورت استفاده از VPN و IP ثابت معتبر: شریان حیاتی معاملاتت!

تکرار می کنم، این مهمترین نکته است. اگه کوکوین تشخیص بده که شما از ایران وصل شدین، ممکنه حسابتون رو مسدود کنه و دارایی هاتون رو بلوکه کنه. پس حتماً از یه VPN با IP ثابت استفاده کنین و هیچ وقت IP تون رو عوض نکنین. بعضی از VPN های پولی و معتبر این امکان رو بهتون میدن.

بررسی قوانین KYC جدید کوکوین و تأثیر آن بر کاربران ایرانی: وضعیت جدید چیه؟

کوکوین اخیراً قوانین مربوط به احراز هویت (KYC) رو سختگیرانه تر کرده. قبلاً می شد بدون KYC تا سقف مشخصی برداشت داشت و معامله کرد، اما الان برای استفاده از تمام امکانات و برداشت های بزرگ تر، نیاز به احراز هویت دارین. متاسفانه، این قوانین جدید ممکنه کار رو برای کاربران ایرانی سخت تر کنه. همیشه قبل از واریز سرمایه زیاد، آخرین قوانین KYC کوکوین رو بررسی کنین.

معرفی جایگزین ها: صرافی های ایرانی با معاملات تعهدی!

اگه نگرانی هایی بابت استفاده از صرافی های خارجی مثل کوکوین دارین یا نمی خواین ریسک کنین، خوبه بدونین که بعضی از صرافی های ایرانی هم بخش «معاملات تعهدی» یا «معاملات اهرمی» رو فعال کردن. این پلتفرم ها به شما اجازه میدن با اهرم های کمتر (معمولاً 2x یا 3x) و در محیطی کاملاً بومی و مطمئن تر، از نوسانات بازار سود ببرین. البته این معاملات ممکنه تفاوت هایی با فیوچرز کوکوین داشته باشن (مثلاً زمان انقضا دارن یا اهرمشون کمتره)، ولی حداقل ریسک بلوکه شدن دارایی هاتون وجود نداره.

حرف آخر: شروع یه سفر هیجان انگیز ولی پرریسک!

خب رفقا، تا اینجا با هم یه سفر کامل تو دنیای آموزش کامل فیوچرز در کوکوین داشتیم. از مفاهیم پایه تا نحوه فعال سازی حساب، انواع قراردادها، ثبت سفارش، مدیریت پوزیشن و از همه مهمتر، مدیریت ریسک و نکات حیاتی برای ما ایرانی ها. معاملات فیوچرز می تونه یه ابزار قدرتمند برای افزایش سودآوری باشه، اما نباید فراموش کنین که شمشیر دو لبه ایه.

پیشنهاد می کنم همیشه با سرمایه کم شروع کنین، آموزش ببینین، تمرین کنین و به هیچ وجه با پول زندگیتون وارد این بازار نشین. با تصمیم گیری آگاهانه و مسئولانه، می تونین از این فرصت ها به نفع خودتون استفاده کنین و تو این بازار پرنوسان، سربلند بیرون بیاید. موفق باشین و سودهای خوبی کسب کنین!